Opties: hoe aandelen kopen in de toekomst tegen een goedkopere prijs (buy and sell)
Beste leden,
In onze volgende video gaan we een oude strategie nog eens herhalen, oftewel hoe je aandelen in de toekomst kunt kopen tegen een prijs die lager is dan de huidige marktprijs. We gaan het hebben over het verkopen van put opties, een slimme manier om je favoriete aandelen goedkoper binnen te halen.
Waarom ik een fan ben van het schrijven van put opties?
- Je koopt aandelen tegen een korting. Door put opties te verkopen, kun je aandelen kopen tegen minder dan de huidige marktprijs.
- Je ontvangt altijd een premie. Als de opties niet worden uitgeoefend, houd je de ontvangen premie voor het verkopen van de opties. Je krijgt deze ook als je de aandelen verplicht moet kopen tegen een vaste prijs
- Je hebt meer controle. Je kiest immers zelf tegen welke prijs en wanneer je eventueel aandelen koopt.
Al zijn er uiteraard ook risico’s die gelijklopend zijn met het investeren in aandelen (waarbij deze strategie in mijn ogen zelfs veiliger is dan het kopen van aandelen). Het grootste risico is immers dat de marktprijs van het aandeel ver onder je uitoefenprijs kan vallen, waardoor je verlies kunt lijden. Maar dat is ook het geval bij aandelen. En hier heb je geen last van een beperkte daling van je aandeel zoals ik zal uitleggen in de video, omdat we aandelen kopen tegen een korting. Deze korting geeft een buffer als een aandeel zou dalen in de toekomst.
Wil je meer leren over hoe je deze strategie in jouw voordeel kunt gebruiken? Dan raad ik je ten zeerste deze video van 20 minuten aan. Veel plezier!
Welke transactie we deden? We schreven een put optie op de URNJ ETF tegen uitoefenprijs 24 dollar met vervaldatum in maart. Daarvoor ontvangen we een premie van 1,25 dollar per aandeel. Meer info in de video.
Dag Stefan,
Alvast bedankt voor de instructievideo.
Als je meteen uitvoering wenst moet je de limietprijs op 1,10 zetten. jij kiest ervoor om ergens tussenin te kiezen zoals bv 1,35. Bestaat de kans dan dat er nooit uitvoering komt op 1,35? Dat begrijp ik niet zo goed.
En wat gebeurt er als je nu 1,10 kiest –> meteen uitvoering en stel dat morgen de koers ineens zakt naar 24 dollar. Heb je het aandeel dan meteen of moet je wachten tot 15 maart?
Alvast bedankt voor uw reactie !
Dag Gerry,
Zelf pak ik meestal een koers ergens tussen de bid en de ask koers (recht in het miden). Risico is inderdaad dat er nooit uitvoering komt, daarom monitor ik dit altijd / leg ik een order in en bekijk ik het de dag nadien nog eens, pas ik het aan etc.
Stel dat de ETF zakt onder 24 dollar, dan kan in theorie je op ieder moment een uitoefening krijgen. In theorie, want dat is niet zeker / dat kiest de tegenpartij (en dat hoeft hij niet te doen). Daarom zet ik altijd geld opzij (in dit geval 2400 dollar) cash om deze te kunnen kopen bij een potentiële uitoefening.
En als de ETF zakt onder de 24 dollar op 15 maart dan moet hij ze wel overlaten toch?
Klopt de redenering als je de optie schrijft en zolang ze niet tot uitvoering is gekomen je ze nog kan annuleren?
En ontvang je een premie als ze niet tot uitvoering is gekomen?
Stefan, ik neem aan dat de optiepremies verschillend kan zijn bij andere brokers?
Dag Rudy,
In principe zijn de premies hetzelfde, maar tegen dat de video uitkomt zijn er vaak al 30 minuten tot een uur gepasseerd (uploaden en posten kost tijd). Daarom zal je vaak andere premies krijgen.
Stefaan,
Wat zijn je volgende stappen met de optie URNJ 24 met aflooptijd 15/3/24?
Hey Werner,
Je hoeft niets te doen. De premie is 100% verworven / het rendement is binnen.
@stefan-willems Is deze optie waardeloos afgelopen op 15/03/2024?
Dag Erik,
We hebben inderdaad de premie volledig kunnen opstrijken. De premie is 100% verworven.
Dag Stefan, ik ben in Januari gevolgd met deze optie in Lynx. Ik kan echter die premie niet terugvinden binnen Lynx. Waar kan je dit vinden of was er nog een actie nodig op 15 maart?
Erik, de premie heb je normaal gezien in januari ontvangen bij het verkopen van de optie.
Dag Sabine, bedankt, ondertussen heb ik de opbrengst van die transactie teruggevonden in Lynx bij de “Resultaten” door enkel het type “Opties” te selecteren.
Ik vind Lynx op dit gebied niet zo gebruikersvriendelijk.