-
Vraag van de week – Beurstransacties
-
Heel tof initiatief, Michel!
6/6 : Just Eat Takeaway aan 13,40€
15/5 : Global X Copper Miners Ucits ETF aan 25,09€
24/3 : Tessenderlo aan 28,50€
-
Oracle komt met cijfers vandaag nabeurs.
Het leek me een mooie opportuniteit om eens te kijken of er een mooie optiecombinatie beschikbaar was.
We gaan even proberen in te spelen op ORACLE (ORCL). Die komen nabeurs met cijfers.
Vandaag opening met gap-up. Dus heb ik een kalenderspread geopend:
call 115 aflopend nu vrijdag Implied volatility 92,8% premie ontvangen van $4,46 inclusief kosten.
call 115 gekocht aflopend 7 juli Implied volatility 43,5% premie betaald van $5,22
Straks de cijfers, ongeacht wat dit brengt, zou de implied volatility van de geschreven call er morgen uit zijn, wat brengt dat de premie ook wegloopt. De betaalde premie zal minder onderhevig zijn.
Het zal afhankelijk zijn van de eventuele koerssprong. Ik verwacht nabeurs wel wat drukte, maar voor de rest van de week een zijwaartse beweging met ofwel kleine stijging ofwel kleine daling.
De optie kan ik vrijdag sluiten met winst, zolang de koers van Oracle zich tussen $102,63 en $132,40 blijft. Maximum winst als de koers op de $115 blijft hangen natuurlijk.
Ik heb me zo 5 contracten geopend, totale kostprijs $380, wat ook het maximum verlies zal zijn. Als vrijdag de koers rond de $115 blijft hangen kan de maximum winst oplopen tot boven de $2000.
-
Kurt, ik heb met al die opties en dergelijke dat het meer op een gokwedstrijd lijkt dan een belegging. Ben ik hierin alleen? 😅
-
Dag Lambert,
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. De positie die ik gisteren opende, was voor het geschreven stuk de IV heel hoog, 98%. Dus daar heb ik een mooie premie voor gekregen. Om geen naakte calls te schrijven, heb ik als verzekering er gekochte calls tegenover staan. Deze hebben iets langer in looptijd, waardoor de IV veel lager was. Vandaag zullen de geschreven opties zakken in IV, dus komt de premie ook naar beneden. De gekochte calls hebben daar ook last van, maar veel minder. En de marge ligt tussen 102 en 132 dollar waar de koers vrijdag moet eindigen om geen verlies te hebben. Is dat dan gokken? In mijn beleving is dat gebruik maken van de opportuniteit om een extra zakcentje te kunnen binnenhalen. Zit de koers vrijdag nog pal op de $115, dan is het rendement maximaal. Mijn gedacht is dat de koers een beetje zou stijgen nabeurs, wat ook gebeurt is naar $120, maar ik denk dat voor de rest van de week het aandeel zijdelings zal bewegen. Een beetje dalen en/of een beetje stijgen. Dus ik mag er zelfs naast zitten zolang de koers maar tussen $102 en $132 blijft, zal er een beetje winst overblijven.
-
Ik begrijp het principe wel, maar ben nog niet helemaal mee. En ondanks de 2-daagse van Piet, voel ik me zeker nog niet bekwaam om het aan te durven. En zolang ik in die fase zit, is het idd, zoals Lambert het verwoord, een beetje gokken. Nog veel te leren 😉. Maar wel interessant dat je dit deelt, zodat we erover kunnen nadenken en proberen te begrijpen.
-
Bedankt voor de terugkoppeling Kurt. Principe ken ik wel maar van heel ver af. Vandaar dat het waarschijnlijk meer lijkt op gokken voor mij. Het blijft een topic dat ik zeker eens verder wil verkennen. Tot ik het onder de knie heb, blijf ik er van af. 😉
-
Ik zit ook nog steeds in de leerfase hoor. Niet alles loopt zoals ik het verwacht. Theorie is 1, maar dat omzetten in de praktijk is iets anders. Koudwatervrees overwinnen, al doende leert men. Als je de inleg beperkt en zorgt dat max verlies tov volledige portefeuille aanvaardbaar blijft, kan je een mooie leercurve ontwikkelen. Van de week die andere positie geopend aan $89, wat ook max verlies was. Max winst kon oplopen tot boven $800. Ik was toen aan t werk en had verkoopprijs ingesteld op $5 (×100= $500). Achteraf bezien had ik tot $7 kunnen gaan. Toch zeer content met resultaat. Gelukkig zijn met iets minder is een mooie deugd.
-
Bedankt om deze info te delen Kurt. Ik volgde ook de 2-daagse optiecursus van Piet en ben mee met het principe maar ik heb nog wat beginnersvragen:
-als de koers nu naar 120$ stijgt voor vrijdag (of hoger), is de kans toch groot dat je de aandelen moet aanleveren (voor de geschreven call)?
-Stel dat dat gebeurt, wat moet je dan concreet doen? De gekochte call effectief gaan uitoefenen? Dus het bedrag neerleggen om 100 aandelen aan 115$ te kopen?
-ook begrijp ik niet hoe je aan die specifieke getallen 102,63$ en 132,40$ komt als zone waarbinnen je geen verlies hebt?
-
-
01/06 : aankoop iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMIM)
03/05 : aankoop iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA)
03/04 : aankoop iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA)
Aankoopprijzen zijn niet belangrijk (passief beleggen op lange termijn)
-
Ageas bijgekocht aan 37,72 op 9 juni
Amazon bijgekocht aan 120,75 op 26 mei
Van Eck Semiconductor Ucits ETF bijgekocht aan 23,57 op 19 mei
-
29/03 Compagnie de alpes €12,80
03/05 Adobe $350,10
31/05 AB inbev €50,08
Bij alle aankopen was het uitbreiden van de bestaande positie.
-
Aankoop Xfab – Miko – Greenyard
-
Ah, Miko … daar zit ik ook al een (heel) tijdje op te dubben. Wel een ‘grappig’ orderboek vandaag.
-
350 stuks aan 0 euro?
-
Niet aan 0 euro, maar als een marktorder. Een aandeelhouder die er snel vanaf wil blijkbaar. 🙃
-
Log in to reply.