-
GameStop opties
Beste leden,
In principe wou ik dit niet delen, maar we hebben beloofd om alle transacties te delen als opperspaarvarkens. Dus deze trade (die ik aanraad om niet te volgen) dus ook.
Vandaag was ik aan het kijken naar de livestream van ‘TheRoaringKitty’. Wat ik daar zag was hallucinant. Ik zag een aangedikte Keith Gill die bier zat te drinken en zijn eigen aandelen en optiestrategie gewoon naar beneden praatte. Waarom? Volgens mij omdat hij gewoon niets kon zeggen om het aandeel te ‘pumpen’ omdat hij anders wel eens de bak in kan met zijn koersmanipulatie. Na vandaag beschouw ik hem als niet meer en niet minder dan een ordinaire pumper. Laat dat al duidelijk zijn.
Maar wat duidelijk ook bleek, is dat de aandelenverkoop van GameStop (GameStop wil 75 miljoen nieuwe aandelen uitgeven die men op de beurs rechtstreeks zal verkopen) zijn hele short squeeze naratief kapot heeft gemaakt. Want als je al gelooft dat er veel shorters in het aandeel zitten (valt best mee). Dan kunnen shorters deze 75 miljoen aandelen probleemloos gebruiken om hun positie te sluiten. De reden waarom het aandeel 40% verloor vandaag. Dit terwijl speculanten ook uit het aandeel willen en iedereen (eenmaal ze de live steam van deze man gezien hebben) gaan besefen dat de short squeeze case dood is.
Maar opvallend. Toch blijven de premies die beleggers betalen voor de GameStopopties zeer, zeer, zeer, hoog. Een voorbeeld: nu staat GameStop op 27,50 dollar. Maar de call optie op 128 dollar met afloopdatum volgende week kan je schrijven voor meer dan 1 dollar premie. Als GameStop volgende week boven de 129 dollar gaat, kom je in de problemen. Maar dan moet het aandeel met 469% stijgen. En dat op 1 week en dat na:
1) De livestream van vandaag de reputatie van TheRoaringKitty een zware deuk heeft gegeven in mijn ogen
2) Het feit dat GameStop 2 miljard dollar aandelen (bijna 25% van de beurswaarde) gaat plaatsen (technische verkoopdruk)
3) Mijn vermoeden dat GameStop een nieuwe aandelenuitgifte zal doen indien de koersen hoog zijn (en terug zullen stijgen) wat het opwaarts potentieel beperkt
4) Dat veel speculanten nu ook gaan willen verkopen
5) Dat de short interest niet in de buurt komt van 2021
Daarom heb ik besloten om een gevaarlijk trucje dat ik al eens in 2021 deed te herhalen, al is het beredeneerd. Ik schrijf op 128 dollar (470% boven de huidige koers) voor een klein percentage van mijn portefeuille (speelgoedgeld) wat call opties voor meer dan 1 dollar met een looptijd van een week. Dit gaat om een positie van 2 dagen. Aangezien de uitoefenprijs zo hoog ligt, zal de premie van deze opties binnen 2 dagen zeer snel instorten, zelfs indien GameStop met 50% stijgt de komende 2 à 3 dagen. Tenzij GameStop in de komende 2 dagen een maal 3 doet of een maal 2, zal ik deze positie probleemloos kunnen afsluiten met een mooie winst door de hoge veiligheidsmarge.
Dit raden we nooit aan omdat je absoluut nooit naakt opties mag schrijven. Aangezien het gaat om een zeer kleine positie , ik een veiligheidsmarge hanteer van 470% en bovenstaande 5 redenen druk zullen zetten op de koers, heb ik besloten om het toch te doen voor een klein bedrag. Daarnaast heb ik ook een order ingelegd om mijn positie te beschermen als het toch fout zou gaan. Genoeg veiligheid ingebouwd dus waarmee ik kan slapen.
Bij deze deel ik het vanuit het oogpunt van transparantie en om mijn mening over GameStop te geven. In mijn ogen is het een shitbedrijf, een slachtoffer van pump en dump en nu zullen ook deze technische redenen in mijn ogen een verdere squeeze verhinderen. Maar niet zonder eerst veel memebeleggers armer te maken. Daarvan profiteer ik nu. Maar swat. Als deze groep beleggers GameStop boven de 128 dollar krijgt op een paar dagen tijd (dat zou een beurswaarde zijn van 40 miljard dollar, het hoogste wat GameStop ooit haalde in de meme jaren kortstondig was 22 miljard dollar) kan men ervan profiteren. Echter geef ik het zeer weinig kans aangezien GameStop dit zal gebruiken om nieuwe aandelen uit te geven. Dit terwijl men nog volop die eerdere 75 miljoen aandelen moet verkopen terwijl het gemiddelde dagvolume in GameStop rond de 30 miljoen aandelen zit (en dat was al met een verhoogde activiteit). Voor volgende week zit ik wel safe in mijn ogen.
Warme groet
Stefan
-
5 Replies
-
Slechte reclame voor de beurs en beleggen. (niet jouw post, Stefan, wel wat er allemaal gebeurt met dit ‘bedrijf’)
Vertel dit eens aan iemand die nog niet belegt en probeer dan te argumenteren dat beleggen niet gelijkstaat met gokken. Jammer dat dit soort dingen kunnen.
-
En wat zou deze strategie dan mogelijks kunnen opleveren?
-
De waarde van de ontvangen premie, lijkt mij.
-
-
Update: Toch leuke 750$ winst op 1 dag hiermee. Zoals uitgelegd vorige week waren de prijzen veel te zot voor deze opties. Wat je dan krijgt, is dat belggers de week nadien beginnen panikeren en zien dat het redelijk onrealistisch is dat GameStop maal 5 zal gaan op 5 dagen. Het resultaat? Een optiepremie die zakt met 75% op amper 1 dag en dus een grote winst.
Ik bekijk het even op mijn gemak. Vermoedelijk sluit ik morgen of de dag erna deze positie af. Maar voorlopig heeft het geen haast. Zelfs als GameStop nu maal 3 gaat, heb ik nog steeds een buffer van +53 dollar per aandeel waardoor de optiepremies laag zullen blijven. Vanuit een risk-reward zit ik in een zeldzame zetel.
-
Mooi gedaan.
Log in to reply.