-
Apple: verkoopadvies
Beste leden,
Analisten geven vaak koopadviezen, maar de belangrijkste (wanneer moet je verkopen) hoor je vaak niet. Wel, laat me hier eens verandering in brengen. Stel dat ik vandaag aandelen Apple zou hebben, dan vlogen ze meteen bij mij buiten.
De reden? Ik geloof dat Apple een periode van problemen tegemoet gaat. Niet alleen kromp de omzet de afgelopen 4 à 5 kwartalen, maar vandaag kwam ook het nieuws dat men in China kortingen geeft op de iPhone. Ben al langer geen fan van Apple, maar vandaag zou ik ze zonder pardon verkopen. Ik verwacht lagere marges in de toekomst, een tegenvallende verkoop voor de iPhone15, druk van Huawei en een waardering die veel te hoog is geworden voor deze magnificent 7.
Bij deze dan ook mijn verkoopadvies. Misschien dat ik in de toekomst het aandeel zal shorten, dan hou ik u op de hoogte.
Warme groet
Stefan Willems
-
21 Replies
-
Ik begrijp het punt. Apple staat reeds een tijdje onder druk, en zeker in Azië waar het net nog dacht extra te kunnen groeien krijgt het heel veel concurrentie van de lokale spelers. Toch blijft Apple nog steeds een super sterk merk! Omzet van de hardware is in een dalende lijn, maar de services blijven wel groeien. Als ik zie & hoor hoe de jeugd een iphone ziet als het belangrijkste in hun leven, en dit niets te maken heeft dat Apple iets speciaals heeft tegenover de concurrentie. Dat blijft een heel sterk punt. Persoonlijk heb ik wat Apple in portefeuille, en denk ik er ook aan deze positie te verkopen, en later hopelijk terug lager aan te kopen.
-
Is dit niet vooral een kijk op de korte termijn?
Want waarom bouwt Buffett zijn % in Apple dan niet af?
-
Als Buffett begint te verkopen stort de markt in, zou niet weten aan wie Buffett zo’n groot pakket kan verkopen zonder eerst de markt in paniek te brengen. Als je verkoopt, doe je dat best voor Buffett. Niet erna.
-
Inderdaad. Buffett KAN niet verkopen… Op dat vlak (en alleen op dat vlak) is hij ongetwijfeld een beetje jaloers op de kleine, onbekende belegger.
-
Berkshire dan ook verkopen? Want het is voor 50% Apple. Eén van de beleggingsaanbevelingen is spreiden. Waarom zie je dan toch dikwijls grote beleggers die niet stoppen bij naar mijn gevoel al hoge bvb 10% grens?
-
Fair point
-
Berkshire is niet voor 50pct apple. Je verwart de beursgenoteerde portefeuille met de gehele portefeuille.
-
-
Idem, Apple geshort sinds $200. Voornaamste redenen zijn:
– historisch hoge waardering op vlak van waarderingsmultiples
– groeivertraging (zoals Stefan correct aanhaalt al minstens 4 kwartalen op rij een daling YoY)
– klimaat van hogere rente
– geopolitieke risico’s (China-Taiwan, Rode Zee, …)
– juridische risico’s (antitrust cases tegen Apple)
– risico dat Berkshire Hethaway weleens haar grootste positie zou kunnen beginnen afbouwen. Apple is momenteel 50% van het portfolio van Berkshire Hethaway, goed voor een waarde van $157 miljard. Als Warren Buffett begint af te bouwen, zal dit een enorme neerwaartse druk op de prijs uitoefenen. En dan niet alleen door de verkooporders an sich. Het nieuws dat de grootste belegger aller tijden zijn grootste positie verkoopt zal inslaan als een bom en zal zorgen voor een “herd effect”. Maar misschien is dat ook wel net de reden waarom Warren Buffet niet kan en zal verkopen. Hij zou zichzelf ermee in de voet schieten.
-
Misschien dat ik er ook iets mee ga doen voor de buy and sell. Ik hou jullie op de hoogte
-
Ik vind het ook merkwaardig dat Buffet zo zwaar in Apple is gegaan. Als je gelooft dat Apple fors pluimen gaat verliezen is Berkshire uiteraard ook een verkoop kandidaat. Zo Stefan, meteen twee shortkandidaten. En de hangmatbeleggers die alles in een wereld ETF staken, zullen het ook voelen. Microsoft kan wel wat compenseren, maar Apple kan naar mijn gevoel meer zakken. Maar ik weet het natuurlijk ook niet.
-
Dag Jan, Vloeit dat geld uit de verkoop dan normaliter niet terug naar andere investeringen? Vb aandelen …. Die dan ook weer in de wereldETF zitten?
-
Dag Rob, goede opmerking! Is mogelijk natuurlijk en per saldo kan het effect zelfs neutraal zijn, maar ik vermoed dat het toch negatief zal zijn omdat niet alle geld na de verkoop van Apple sowieso naar andere indexleden zal gaan en/of niet onmiddellijk. Ik denk dat een uitschuiver van een topgewicht als Apple wellicht een negatieve impact zal hebben op de indices. Maar het uiteindelijke effect ervan is moeilijk in te schatten.
-
-
BofA denkt er anders over, en geeft een koopadvies. Niet dat ik me veel aantrek van analisten en hun adviezen. Maar in deze volg ik BofA wel: nakende iPhone upgrade cyclus, nieuwe producten (Vision Pro), inhaalbeweging rond AI, uitzonderlijk hoge klantenbinding en -tevredenheid. De iPhone is uiteraard een zeer winstgevend product voor Apple, maar het is ook de toegangspoort tot het Apple ecosysteem. De – waarschijnlijke tijdelijke – verlaging van de prijzen in China zijn daar niet vreemd aan. Voor één keer ben ik akkoord met Jim Cramer: “Own Apple, don’t trade it”.
-
Apple is een populair aandeel en wordt ook gestuwd door de ETF beleggers. Het kan inderdaad tijdelijk zakken door de minder verkoop van iPhone, maar wanneer het terug stijgt is de kans groot dat je te laat bent met zo een populair aandeel. Ze hebben ook nog maar weinig info gegeven over A.I. Ofwel hebben ze niets ofwel maken ze binnenkort een fantastisch product bekend ivm A.I. Ik blijf ze houden voor de lange termijn…
-
Ik ben het met jullie eens dat Apple ook heel veel positieve punten heeft. Het feit dat er al enkele jaren geen groei meer is in combinatie met de hoge waardering, maken met wat kopschuw en ik van de 3 tonners een voorkeur heb voor Microsoft. Maar het kan ook zijn dat ik het gewoon niet goed kan inschatten. Als Apple kan zorgen dat de klanten voor AI-oplossingen een nieuwe iPhone moeten kopen, zijn de klanten gejost en de aandeelhouders goed af.
Mijn vraag: De nieuwe Samsung smartphones hebben nu ook AI-toepassingen, maar kan die AI functionaliteiten niet via apps en software van derden doen werken ?
-
Ik vind de waardering ook hoog, maar Buffet heeft nog altijd zijn aandeel in Apple niet verlaagd zelfs enkel verhoogd de laatste jaren. Ik denk dat we bijna aan het einde zijn van de lange bull markt en het wordt meestal eerst nog zotter voor het crashed. Als je te vroeg uitstapt mis je mss nog veel rendement. Je vraag over A.I weet ik het antwoord ook niet , ben geen A.I specialist. Apple is wel terug marktleider in de smartphone markt en heeft samsung terug voorbij gestoken. Als je ziet hoe de koers blijft stijgen bij nieuws over Apple, denk ik dat er nog wel rek zit op de huidige koers.
-
-
Apple is inderdaad een ” duur ” aandeel, maar dit is al jaren zo. Heb deze aandelen in bezit sinds 2/2007 en ben nooit in de verleiding gekomen om dit steraandeel ( met ups en downs) te verkopen. Ook nu tekenen zich wat donkere wolken af, maar ik ben ervan overtuigd dat ze met een passend antwoord zullen komen, zoals zo vaak al is gebleken.
-
Met de resultaten van Apple aanstaande donderdag in het vooruitzicht.
Zou het een goed idee zijn om een put op Apple te kopen, en zoja welke ?
-
@stefan-coppensproximus-be Niemand heeft die glazen bol :-) Maar misschien wel een plan.
Met welk doel je die put optie wil kopen?
Als verzekering op je eigen aandelen?
Als alternatief kan je ook je aandelen verkopen en nadien eventueel terug kopen.
Of hopende dat de resultaten gaan tegenvallen en de koers zakt zodat die put optie ITM komt?
En zo kunnen er nog andere redenen zijn. -
Ik hoop inderdaad dat de beleggers teleurgesteld gaan zijn in de resultaten.
Daar zijn enkele redenen voor, koers staat dicht bij een all time high en ik begrijp dat de laatste resultaten al tegenvielen.
Heb ondertussen Put optie gekocht 9feb 192,5 voor 3,18 per contract.
Ondertussen staat die 4,05.
-
Misschien zijn er die je voorbeeld gaan volgen. Dikwijls beter van iets te doen dan langs de zijlijn te blijven staan. Hoe zie je het verder verlopen? Wanneer verkopen ze die optie dan best terug?
-
Log in to reply.