Voor de bel: beleggers nemen gas terug

Drukten beleggers in 2023 nog volop het gaspedaal in, dan is men in 2024 toch iets voorzichtiger geworden. De grootste Amerikaanse techaandelen verloren gisteren terrein nadat de Amerikaanse tienjaarsrente opnieuw in stijgende lijn ging. Al nam vooral ook de onzekerheid toe door een stijgende spanning in het Midden-Oosten. Hamas beschuldigt Israël er nu van om Saleh al-Arouri, het hoofd van het politieke bureau van Hamas, vermoord te hebben in een drone-aanslag in Libanon. Indien dit klopt, zou het de eerste aanval van Israël op Libanon zijn in 20 jaar en de spanningen in het Midden-Oosten verder verhogen. In de VS verloor de Nasdaq 1,6%. Ook in Azië verliest de Hang Seng 0,9%.

Op het vlak van bedrijfsnieuws laat Sequana Medical vandaag weten dat men een stapje dichter staat bij de terugbetaling van zijn ‘Alfapump’ door de Amerikaanse overheid. De groep zal snel kapitaal moeten ophalen nu de cashmiddelen bijna op zijn. Onze verwachting, dat de scheepvaartaandelen fors gingen stijgen, kwam gisteren volledig uit. Schipaandelen zoals Zim Integrated Shipping Services wonnen 13,4% en ook Maersk won 6,4% ondanks het nieuws dat de rederij de Rode Zee tot nader order zal verlaten. Vandaag ligt de focus van beleggers vooral op de vergadernotulen van de Federal Reserve die vanavond gepubliceerd zullen worden. Beleggers lijken te anticiperen op een strenge Federal Reserve die eerst bewijzen wil zien dat de inflatie onder controle is voordat de rente omlaag gaat. Nu de scheepvaarttarieven stijgen, kan de inflatie binnenkort toenemen waardoor de renteverlagingen in de ijskast belanden. Ook krijgen we vandaag in de VS de werkloosheidscijfers voor de kiezen en inzicht in de Amerikaanse industriecijfers.

Eerste Amerikaanse IPO is bekend

De eerste Amerikaanse beursgang van het jaar is ondertussen bekend. BrightSpring Health Services heeft bij de Amerikaanse regulator een dossier ingediend om geld op te gaan halen bij Amerikaanse beleggers. Het gezondheidsplatform, dat onder meer voor zorgverleners en apothekers diensten levert, zocht volgens de geruchten in september nog 1 miljard dollar. Daarmee komt de beursgang terug op de voorgrond nadat deze in 2021 al mislukte door het slechte beursklimaat. De groep met een omzet van 6,5 miljard dollar boekte nog een verlies van 150 miljoen dollar over de eerste negen maanden van het jaar. Beleggers die hopen om in te stappen in een nieuw winstgevend bedrijf, moeten nog even wachten.

Zet Washington Nederland op tegen China?

Wie is de dader? De Nederlanders of de Amerikanen? Het lijkt wel een spelletje Cluedo waarbij het slachtoffer het Nederlandse ASML is. De chipmachinefabrikant van halfgeleiders liet weten dat het in december een eerder goedgekeurde exportvergunning naar China verloren is voor enkele van zijn machines omdat de Nederlandse overheid deze onverwacht introk. Volgens het persbureau Bloomberg zou Washington echter de schuldige zijn en niet de Nederlanders. De halfgeleiders die de machines van ASML maken, zouden China een voordeel geven wat de Amerikanen liever niet zien gebeuren. Wat opvallend is, is dat de machines al klaar stonden voor transport, al noemt ASML de beslissing ‘niet materieel’. Nu last minute een exportvergunning ingetrokken kan worden, is de vraag of dit in 2024 ook kan gebeuren met minder geavanceerde machines van ASML nu de Amerikanen meer macht hebben dan eerder gedacht. Belangrijk, want in het derde kwartaal boekte de groep bijna de helft van zijn omzet in China. De Amerikaanse notering van het aandeel verloor gisteren 5,3% op een rode beurs. De kans bestaat dat vandaag ook de notering in Amsterdam onder druk komt te staan.

Wist je dat…

de afkorting IPO staat voor “Initial Public Offering”? De afkorting betekent dat de groep voor de eerste keer in zijn bestaan naar de beurs trekt nadat het in private handen lag. Vaak doet men dit tegen waarderingen die vooral voor de verkoper interessant zijn. Wie geduld heeft en even kan wachten, kan vaak in de jaren nadien de aandelen tegen gunstigere waarderingen oppikken, al zijn er uitzonderingen.