-
Inmode
Als ik het goed verstaan heb is volgens de presentatie 560 miljoen , of 37 procent van de beurswaarde (1,6 miljard) cash of cash equivalenten. In de resultaten van Q2 van dit jaar zie ik onder de post cash and cash equivalents at end of period 160 miljoen.
Ik zal het wel fout zien, maar kan iemand mij hierbij helpen dit uit te leggen ?
Hier de link naar de Q2 resultaten https://inmodemd.com/investors/financial-filings/
-
7 Replies
-
Er is nog een post marketable securities van 400 miljoen, dat zal het verschil dan wel zijn neem ik aan. In de presentatie werd die post van 400 miljoen als cash equivalent benoemd, vandaar de verwarring.
-
Correct.
Per 30/06/2023:159,86M Cash & equivalents
469,56M ST investments (= marketable securities)
629,42M ∑ Cash & ST investments
(3,62M) LT Debt & lease
625,80M ∑ Net Cash
Market cap: 1,64B | Net Cash 2 Market cap: ~38%
-
Het is natuurlijk wel handig om te weten wat die investeringen dan wel niet zijn. Staat dat ook in het rapport? Ik heb het nog niet bekeken.
-
-
Uit de jaarrekening :per 31 dec 2022: meeste in government bonds
-
Vandaag gaat het aandeel -7%, tot het niveau van de (put optie) $19. Reden bedrijf verlaagt het vooruitzicht voor FY2024 met $10M (Full Year 2024 revenue to be $485 to $495 million vs previous guidance of $495 million to $505 million) Op 2 Mei is een conference call voorzien.
-
Super! Dat is het voordeel aan de put optie strategie. Omdat we een mooie veiligheidsmarge hadden, kunnen we nu automatisch kopen en dat tegen een prijs die in de buurt ligt van de huidige prijs. Momenteel noteert Inmode op 18,18 dollar. Onze put optie moet ik eens bekijken, maar met premie erbij zouden we gekocht hebben rond de 18,50 dollar. Zelfs met de forse daling hebben we daardoor geen blootstelling aan de daling / kunnen we goedkoop kopen. Ben er blij mee
-
Ieder kwartaal moeten ze de vooruitzichten negatief bijstellen. Of het nu 2% of niet, sorry maar dit is geen sterk signaal van een management van een beursgenoteerd bedrijf. Laat ze eerst maar eens positief verrassen, denk ik persoonlijk.
-
Log in to reply.